bbin美女荷官·安信一带一路B净值下跌2.11% 请保持关注
2020-01-05 13:29:49
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bbin美女荷官·安信一带一路B净值下跌2.11% 请保持关注

bbin美女荷官,金融界基金11月18日讯 今日安信一带一路b上涨0.00%,成交1.03万元。截至目前场内价格为1.055元, 当前本基金场外净值为1.0190元,环比上个交易日下跌2.11%,溢价率为3.53%,价格杠杆为1.932,净值杠杆为2.044,当前母基金净值为1.0300,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌36.66%,上折需母基金涨47.19%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.90%,近3个月本基金净值下跌2.21%,近6月本基金净值下跌10.77%,近1年本基金净值上涨5.93%,成立以来本基金累计净值为0.0630元,同期跟踪指数的涨幅为-1.16%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日,敬请投资者留意。

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